FX opcionų įkainiai | Luminor

Luminor siūlo itin didelį likvidumą bei realaus laiko, nuolat atnaujinamas kainas. Kainos pateikiamos dinamiškų Bid/Ask kainų skirtumų (angl. Spreads) forma ir priklauso nuo pasirinkto termino bei valiutų poros, bei likvidumo ir prekybos sąlygų.

Bid/Ask kainų skirtumai

Žemiau pateikti FX opcionų Bid/Ask kainų skirtumai (angl. Spreads) yra taikomi 30 dienų at-the-money opcionams. Pasirinkus kitus terminus ir kitus strike lygius, FX opcionų Bid/Ask kainų skirtumai gali būti kitokie. Visi kainų skirtumai Luminor Trade platformoje: Option Trading > Forex Options Trade

Luminor Bankas turi teise taikyti kitus Bid/Ask kainų skirtumus sandoriams viršijantiems rinkos standartą arba klientams reikalaujantiems atitinkamo aptarnavimo lygio.

Bid/Ask kainų skirtumai kai kurių pagrindinių valiutų porų opcionams: 

Valiutų pora Bid/Ask skirtumas
EURUSD 0.0010
GBPUSD 0.0012
USDCHF 0.0011
EURGBP 0.0008
USDJPY 0.11
EURJPY 0.22
GBPJPY 0.25

Prekyba ir sandorių dydis

Maksimalus sandorio dydis automatinei prekybai yra 25 milijonai pagarindinės valiutos vienetų. Minimalus sandorio dydis 10 000 valiutų poroms ir 10 uncijų auksui ir 100 uncijų sidabrui.

Norint sudaryti sandorį didesnį nei maksimalus kiekis, reikia kreiptis į maklerį, kuris pateiks kotiruotę (angl. request for qoute)

Komisinis mokestis mažiems sandoriams

Opcionų sandoriams, kurių suma mažesnė už nurodytą lentelėje, taikomas papildomas 8 USD (ekvivalentas kita valiuta) komisinis  mokestis padengti administravimo išlaidoms.

FX Vanilla opcionas Sandorio suma, nuo kurios netaikomas papildomas komisinis mokestis
XAUUSD 50
XAGUSD 5'000
AUDSGD, EURCZK, EURHUF, EURPLN, EURTRY, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDHUF, USDILS, USDJPY, USDMXN, USDPLN, USDSGD, USDTRY, USDZAR, USDRUB, EURRUB 50'000
AUDJPY, AUDNZD, AUDUSD, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURNZD, EURSEK, NZDJPY, NZDUSD, USDNOK, USDSEK 100'000
NOKSEK 1'000'000

Kainodaros modelis (angl. Pricing Model)

Kainodaros modelis, taikomas apskaičiuojant FX Vanilla opcionų kainas, yra pagrįstas tarpbankinės rinkos kainų numanomu kintamumu (implied volatility), taikomu Black-Scholes modeliui.

Kainos pateikiamos Bid/Ask kainų skirtumų (angl. Spreads) forma ir priklauso nuo pasirinkto termino bei valiutų poros.